CFDs vs. Spot Forex Trading: Qual a diferença?

Com várias semelhanças com o comércio de forex, não é nenhuma surpresa que a negociação CFD tenha suscitado muito interesse entre os nossos leitores. Claro, existem algumas diferenças importantes que você também deve saber. No caso de você se perguntar o que CFD representa, melhor ver a minha introdução novato para o CFD primeiro.
Faixa de Mercados.
O comércio de CFD abrange um conjunto maior de mercados financeiros, já que esses contratos podem envolver várias commodities ou índices de ações de diversos países. Alguns corretores ainda oferecem CFDs em ações negociadas em diferentes trocas, abrindo um vasto campo de oportunidades comerciais!
Em comparação com a negociação forex no local, que é limitada ao mercado de câmbio, a negociação CFD parece oferecer uma variedade muito mais ampla de opções comerciais. Tenha em mente que alguns ativos são geralmente limitados à sua denominação local (ex: S & amp; P 500 contra USD ou ações da Royal Dutch Petroleum contra GBP).
Fatores de preço.
Os fatores que afetam o movimento dos preços na negociação CFD dependem dos mercados nos quais o ativo faz parte. Por exemplo, os preços do CFD de petróleo bruto são principalmente impulsionados pela oferta e demanda ou pela sazonalidade. Os preços dos CFD de capital podem ser determinados por fatores de negócios ou eventos específicos da empresa, como ganhos ou aquisições.
Enquanto isso, os movimentos de preços no mercado forex spot são principalmente influenciados por fatores fundamentais, como o crescimento econômico e as expectativas da política monetária. O sentimento de risco também desempenha um papel na ação do preço da moeda, juntamente com a tensão geopolítica e até certo ponto, fatores ambientais.
Execução comercial.
As negociações de CFD e Forex são geralmente executadas da mesma forma em um mercado OTC sob uma troca descentralizada. Ambos os tipos de negociação não envolvem a transferência física dos ativos, pois o resultado é calculado com base nos preços de abertura e fechamento. Devido a essas semelhanças, vários corretores realmente oferecem plataformas que atendem ao CFD e ao Forex.
Tanto as negociações forex spot quanto as operações CFD utilizam a margem, com o anterior geralmente citado através de um índice de alavancagem (ex: 1: 100 ou 1:10) eo último declarado como uma porcentagem fixa (ex: fator de margem de 1% ou 5% ).
Se você precisa de uma revisão rápida sobre o que esses termos são todos, é hora de você voltar para a nossa Escola de Pipsologia lição sobre margem e alavancagem. Em poucas palavras, os dois tipos de negociação permitem que você controle uma quantidade maior de dinheiro com a margem como seu "depósito de boa fé" para o corretor. Como sempre, lembre-se que a alavanca pode ser uma espada de dois gumes!
Custos comerciais.
Com a negociação forex, os custos de transação geralmente são baseados no spread bid-ask cotado pelo corretor. Na negociação CFD, os custos de transação podem envolver comissões, que variam dependendo do ativo subjacente. Os custos de equivalência patrimonial dos CFD ainda são geralmente menores em comparação com a compra de ações reais, enquanto os CFDs baseados em índice geralmente não possuem custos de comissão.
As posições de CFD abertas durante a noite também podem incorrer em custos de financiamento durante a noite, que consiste em uma cobrança diária com base no tamanho do contrato e muitas vezes vinculada às taxas de referência da LIBOR ou do banco central. Com isso, os negócios mantidos abertos por muito mais tempo estão sujeitos a taxas de juros crescentes, que podem acabar comendo um pedaço enorme de seus retornos comerciais. Por outro lado, os custos de financiamento em posições CFD curtas são geralmente recebidos pelo comerciante.
Os corretores que oferecem commodity CFDs costumam ter o mercado de futuros como base para o preço do contrato, o que significa que pode haver datas de expiração e custos de liquidação também. O corretor pode organizar uma rolagem automática quando a data de liquidação do contrato de futuros associado for atingida ou deduzir uma taxa de liquidação de caixa da posição CFD, o que também poderá reduzir significativamente os lucros se você manter o comércio aberto por um longo período de tempo.
Se você está pensando em tentar sua mão na negociação CFD, é recomendável que você trabalhe com mercados com os quais você está mais ou menos familiarizado. Tal como acontece com a negociação forex, você pode ser melhor jogar com uma conta demo antes de arriscar dinheiro real em um território relativamente desconhecido.
Sucesso é uma jornada, não um destino. Ben Sweetland.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Forex trading vs cfd
Obter através da App Store Leia esta publicação em nosso aplicativo!
Qual é a diferença entre a troca forex spot e a negociação forex cfd?
Alguns corretores oferecem aos clientes a facilidade de negociar o mercado de câmbio através do mercado à vista ou via CFDs.
O que não entendo é que alguns pares de moedas são oferecidos através de ambos os métodos. Então, nesse caso, qual método deve escolher um comerciante e quais são os fatores importantes a serem considerados?
Eu sei como a mecânica da negociação através do mercado à vista difere de um mercado CFD, mas do ponto de vista do comerciante, ambos os métodos são alavancados, com operações de balcão com 0 comissões e o comerciante paga apenas um spread. Então, parece-me eles são os mesmos.
CFD significa Contract For Difference e é um acordo entre você e seu corretor. Quando o contrato é fechado, o corretor promete pagar um determinado valor por cada pip, a moeda comprada se mudou a seu favor, se ele se mudou contra você é você que paga o corretor. O termo vem do fato de que ao fechar a posição você toma a diferença entre o preço de fechamento e o preço de abertura e esse dinheiro é transferido / deduzido de / para sua conta. É importante notar que em nenhum momento você realmente possui praticamente ou praticamente a moeda comprada, nem deve entregar a moeda vendida.
O mercado spot FX difere daquele no último ponto: você fisicamente ou virtualmente troca moedas. Isso significa que você recebe / paga juros sobre as moedas compradas / emprestadas, se realizada durante a noite. E também isso implica que não há "posição aberta" como no caso CFD (colocar de forma diferente o seu saldo USD não lembra se ocorreu vendendo AUDs ou EURs). Algumas plataformas, no entanto, têm um botão "fechar tudo", ou seja, para vender todas as moedas que não são suas moedas básicas.
Nesse sentido, talvez seja ainda mais surpreendente, mas dependendo do seu corretor, e se eles lhe concedem acesso direto ao mercado e, em caso afirmativo, o mercado real (ECN), você trocará em lotes, o que significa que as cotações que você vê são apenas válidas pois quando você troca múltiplos exatos dos tamanhos de lote das moedas envolvidas (o chamado comércio de lote uniforme). Qualquer coisa estranha precisa ser negociada em uma ordem de lote estranha para a qual há uma sobretaxa ou spreads mais amplos.

Forex vs. CFD.
A indústria de corretora é caracterizada por uma competição tão dura que corretores de Forex estão tentando fazer tudo para atrair novos clientes. Mas só atrair novos clientes não é a maneira de sobreviver neste negócio. Manter os comerciantes atuais é a chave para uma corretora Forex. No entanto, esta não é uma tarefa fácil, pois os negócios ativos são difíceis de encontrar.
No entanto, as condições ainda estão a favor de mais e mais pessoas para se juntarem ao mercado Forex. Isso ocorre porque pessoas em todos os cantos do mundo têm acesso à Internet e o número está aumentando de dia para dia. Um corretor de Forex precisa dividir os esforços em duas direções: por um lado, precisa atrair novos clientes, e em outro, ele precisa manter a negociação dos ativos. Esta é uma tarefa difícil a ser feita. Como um negócio que corre praticamente o mesmo para todas as corretoras, a indústria Forex oferece poucas chances de os corretores diferenciar uns dos outros. Se você ir e verificar uma lista de corretores e sua oferta, você descobrirá que eles são bastante semelhantes. Isso não é bom para qualquer negócio, pois os clientes não são leais se houver uma oferta similar ao virar da esquina. Para evitar isso, os corretores de Forex tentam desesperadamente oferecer algo novo a cada momento.
O que é CFD?
Uma maneira de diferenciar um negócio Forex de outro é tentar acompanhar as mudanças tecnológicas. Este é um campo que muda de dia, à medida que mais e mais coisas estão sendo desenvolvidas e, portanto, um departamento inteiro é necessário para essa tarefa. Outra maneira é oferecer outros produtos financeiros que podem ser negociados na mesma conta de negociação. Esse produto é um CFD (Contrato de Diferença). Um CFD pode ser negociado em outros produtos que não sejam os pares de divisas Forex. Esses produtos são empresas de ações individuais. Como o nome sugere, um CFD é um produto financeiro baseado na diferença entre a entrada e o preço de saída. Se essa diferença for positiva no momento em que o comércio estiver fechado, um lucro está sendo feito. Caso contrário, a conta de negociação terá uma perda. O princípio de negociação é o mesmo que ao negociar um par de moedas, apenas que o produto financeiro subjacente é diferente.
Vantagens de Trading CFD's.
Existem muitas vantagens e incentivos para trocar o mercado CFD. O mais importante é o fato de que o mercado CFD dá acesso a um novo mundo de oportunidades, além do mercado Forex. E tudo pode ser feito na mesma conta de negociação! Não é necessário abrir uma conta de negociação diferente, pois os produtos CFD simplesmente estão sendo oferecidos para negociação na mesma conta. Se a conta for aberta com um corretor que tenha a plataforma MetaTrader em sua oferta, o que é fazer é ir para a guia que mostra todos os pares de moedas que estão sendo oferecidos e, em seguida, simplesmente clique com o botão direito do mouse em qualquer par. Em seguida, selecione a guia "Mostrar tudo". O resultado será que todos os produtos financeiros oferecidos por esse corretor Forex, CFD incluídos, serão listados. Desta forma, toda a oferta pode ser vista. Em geral, um CFD é baseado no preço das ações da empresa. Isso dá acesso ao mercado de ações, um mercado que de outra forma não pode ser negociado com uma conta de Forex regular.
Para negociar o mercado de ações, um comerciante precisa abrir uma conta comercial projetada especialmente para isso. Isso é demorado e dispendioso, no sentido de que os recursos estão divididos. Além disso, a mesma informação necessária para negociar o mercado Forex pode ser usada para negociação de CFD's. Essa é uma informação fundamental. Para dar um exemplo, imagine que a Reserva Federal dos Estados Unidos está aumentando as taxas de juros dos fundos federais. Tal movimento é benéfico para o setor financeiro e os bancos serão os primeiros a aumentar a lucratividade. Portanto, comprar um CFD em um preço de ações do banco é o caminho a seguir. Se, de fato, o preço do estoque estiver indo para o lado positivo, o CFD retornará um lucro, com base na diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Claro, a negociação do mercado de ações não é tão direta, já que outras coisas influenciam a forma como as ações estão em movimento. Coisas como calendário de ganhos, datas de dividendos, fusões e aquisições, etc., todos influenciam o preço de qualquer ação, e isso não tem nada a ver com o mercado Forex. No entanto, ter acesso a um mercado totalmente novo além do Forex, permite aos comerciantes diversificar suas estratégias e carteiras. Este é o primeiro passo em uma estratégia adequada de gerenciamento de dinheiro projetada para manter o valor de um portfólio em ascensão.
Desvantagens de Trading CFD's.
A maior desvantagem ao negociar um CFD é a margem necessária para um comércio. Isso é, de longe, muito maior que a margem bloqueada para qualquer troca de Forex. Os corretores estão gostando muito disso, pois quanto menor o nível de margem em uma conta de negociação, mais negócios para eles significam. Deixe-me explicar isso em poucas palavras! Ao abrir uma negociação em uma conta de negociação, a margem para esse comércio é bloqueada. Quanto mais negociações estiverem abertas, ou quanto maior o volume, menor será o nível de margem livre. Se as posições estão indo contra o comerciante, a margem disponível se tornará cada vez menor e o comerciante enfrenta duas opções: quer adicionará mais fundos à conta de negociação (daí, no futuro, trocará um pouco mais, então o corretor de Forex se beneficiará ) ou fechará as posições atuais (fechando as posições para a margem livre na conta de negociação significa que o corretor de Forex se beneficiará à medida que novas posições serão abertas e as comissões e taxas continuarão a entrar). Portanto, a negociação de CFDs é dispendiosa para o comerciante Forex, mas representa uma boa oportunidade comercial para o corretor Forex. Para dizer sem rodeios, para o corretor, é uma situação ganha-ganha. Além da margem, um CFD é um produto que é mais arriscado do que negociar um par de moedas. Esta é uma declaração curiosa a respeito do mercado Forex, um mercado considerado extremamente arriscado. No entanto, os CFDs são mais arriscados. Esses produtos estão se movendo com base nos fatores que influenciam o mercado Forex, mais alguns mais, como datas de dividendos, calendário de ganhos, etc. Além disso, diversificar demais em uma conta de negociação tem o efeito de dividir a atenção e se concentrar em muitas direções. Isso pode resultar na conta de negociação para sofrer perdas à medida que o foco é dividido. Para resumir, o comércio de Forex e CFD é semelhante, mas os fatores que movem os dois mercados não são os mesmos. Ser capaz de combinar os benefícios de ambos os mercados é algo que os comerciantes de sucesso fazem.
Recomendações adicionais recomendadas.
& # 8211; O que é a negociação forex, generalidades sobre a negociação do mercado de divisas. Por que Forex Trading?
& # 8211; Vantagens e desvantagens da negociação do mercado de câmbio, quais são as expectativas do comerciante e o que é uma abordagem realista a seguir. O que é Forex Broker e Tipos de casas de corretagem.
& # 8211; Explicando o que é um corretor Forex e faz, como o negócio deve ser organizado e quantos tipos de corretores Forex existem. Produtos financeiros para comércio.
& # 8211; Diferentes categorias de produtos financeiros que um Forex Broker está oferecendo para os clientes de varejo, começando com os pares de moeda clássicos e continuando com commodities, CFD's, índices, etc. Sessões de negociação Forex e sua importância.
& # 8211; Explicando as diferenças entre as três sessões de negociação Forex, qual é a sua importância, classificação, etc. Tipos de corretores Forex - ECN ou STP?
& # 8211; O que é ECN, STP, como os corretores lidam com pedidos, vantagens e desvantagens do cliente dos dois tipos.

Trade Forex Trading.
Aprenda Forex Trading.
CFDs vs Futuros vs Contratos de Moeda Forex - Instrumentos de Negociação Financeira.
1. O que é Forex -
O comércio cambial de uma moeda para outra para fins de especulação e obter lucros com essas transações especulativas. As moedas são negociadas em contratos denominados lotes.
Os comerciantes compram uma moeda que aumenta, fazem lucros, ele desce, faz uma perda.
2. O que é um CFD -
Isso significa Contrato de Diferença, este é um instrumento financeiro ou um contrato usado para trocar commodities como o ouro, o petróleo, o gás natural, o cacau, o café sem ter necessariamente esses itens de commodities em suas ações. Este é um acordo entre um comprador e um vendedor afirmando que uma das partes pagará à outra parte a diferença entre o preço atual e o preço no momento do contrato.
Os comerciantes compram um CFD, ele ganha lucro, ele desce, eles fazem uma perda.
3. O que é Futures -
Um contrato que especifica a compra ou venda e o preço de compra da mercadoria subjacente em uma data futura.
Na data posterior especificada:
O comprador - concorda em entregar a mercadoria especificada e pagar as mercadorias entregues.
O vendedor - concorda em entregar a mercadoria especificada e receber o pagamento pela entrega.
Um comerciante quer comprar e vender e especular para fazer lucros entre essas datas, caso contrário, se você esquecer e não fechar seu contrato de futuros antes desta data de entrega, você receberá os bens entregues e você pagará em dinheiro por eles, que é por isso que a maioria dos corretores automaticamente fechará seus contratos um dia antes dessa data de entrega.
CFD vs Forex - Similarities.
Existem várias semelhanças que existem entre estes dois.
Tanto o mercado de Forex quanto o mercado de CFD, os lucros são feitos a partir de especulações em que os comerciantes procuram lucrar com a diferença de cotação da taxa de câmbio em Forex e preço de commodity para CFD. Ambos são alavancados, e os comerciantes comercializam margem.
Semelhanças nos métodos de negociação de lucros, existem duas maneiras de lucrar com a negociação CFD e a flutuação dessas commodities.
Compre o CFD quando estiver baixo e depois o venda quando estiver alto.
Vender o CFD quando estiver alto e depois comprá-lo quando estiver baixo.
Isso é o mesmo para o comércio de divisas Forex onde os comerciantes:
Compre a moeda quando sua taxa de câmbio for baixa e depois venda-a quando a taxa de câmbio for alta.
Vender a moeda quando sua taxa de câmbio é alta e depois comprá-la quando a taxa de câmbio for baixa.
CFD vs Futures - Relações e Diferenças.
Os volumes de CFD, o número de volumes de tick e a cotação baseiam-se nos parâmetros relevantes decorrentes dos contratos Futures.
Os Contratos de Diferença são mais acessíveis para os investidores e os comerciantes do mercado do Futures porque os lotes de negociação que podem ser usados ​​para trocar CFDs são menores do que aqueles usados ​​para negociar Futuros. Por exemplo, se o lote 1 Futures para petróleo bruto for 1000 barris, para os CFDs, o lote mínimo pode ser de 100 barris. Isso faz com que o Contrato de Negociação de Diferenças seja mais popular em comparação, menos capital é necessário para a negociação de CFDs.
CFD significa Contract For Difference, este é um instrumento financeiro ou um acordo usado para negociar commodities como ouro, petróleo, gás natural, cacau, café sem necessariamente ter esses itens de commodities em suas ações. Este é um acordo entre um comprador e um vendedor afirmando que uma das partes pagará à outra parte a diferença entre o preço atual e o preço no momento do contrato.
Os contratos CFD são negociados em um mercado Over The Counter.
As especificações são determinadas por um corretor e variam de um corretor para outro.
CFDs não envolvem limites de tempo na negociação.
Não envolve a entrega física de mercadorias - Apenas a diferença de preços é liquidada.
É um acordo que especifica a compra ou venda do produto subjacente em uma data futura. O comprador do contrato compromete-se a aceitar a mercadoria e pagá-la enquanto o vendedor do contrato se comprometer a entregar esta mercadoria e receber dinheiro pago para entrega.
Contratos é onde ambas as partes nesta transação corrigem o preço de um ativo que será entregue pelo vendedor ao comprador no futuro.
Os contratos de futuros são negociados em um mercado de câmbio.
As especificações são estritamente padronizadas e as mesmas em todos os lugares.
Os futuros têm prazo de validade; quando a entrega desses ativos é esperada.
Envolver tanto a entrega física de um ativo (O bem entregue também pode estar em Forma de Dinheiro) e liquidação em dinheiro - Liquidação em dinheiro - a diferença entre o preço no início e que ao preço de fechamento da mercadoria durante o prazo de caducidade é liquidada .
Exemplo desses instrumentos financeiros.
Divisas Forex - EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY.
CFDs - CFDs em estoques, metais, moedas, commodities e índices.
Futuros - Ouro, Óleo, Gás Natural, Cacau, Café.
Perspectiva do mercado: muito alta para EURUSD e EURJPY - Também para GBPUSD, GBPJPY e AUDUSD (sem necessidade de análise técnica - este é o apetite de risco - a especulação inversa de risco).
Não seja deixado por esta oportunidade: abra uma conta e comece a comprar Euros e posicione-se cedo - a especulação do apetite de risco já começou. - Outros já estão lucrando - Leia o artigo Como acelerar a abertura da conta e abrir uma conta agora.
Estratégia: Compre os recortes e use os Gráficos de 1 Hora e M15 para procurar os melhores pontos de entrada e saída - Também efetue o pagamento das Regras de Gerenciamento de Dinheiro.
European Forex Broker XM é licenciado e regulamentado em 12 países; 10 países europeus, Austrália e Reino Unido.
Se você abrir uma conta XM, isso é exatamente como ela se parece:
Até $ 6.67 Dólares de Bônus por cada lote negociado.
Área de Membros das contas de negociação Forex - Opções de retirada e depósito.